流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は27,249百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,056百万円増加いたしました。
流動資産の合計は12,161百万円となり、前連結会計年度末と比較して21百万円減少いたしました。これは主に、売掛金が281百万円増加し、現金及び預金が238百万円減少したこと等によるものです。固定資産の合計は15,088百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,078百万円増加いたしました。これは主に、のれんが658百万円、有形固定資産のその他が228百万円、投資その他の資産のその他が175百万円、敷金及び保証金が167百万円それぞれ増加し、投資有価証券が205百万円減少したこと等によるものです。
負債合計は16,963百万円となり、前連結会計年度末と比較して941百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金(1年内返済予定を含む)及び短期借入金が1,173百万円、流動負債のその他が334百万円それぞれ増加し、買掛金が406百万円、賞与引当金が209百万円それぞれ減少したこと等によるものです。

2021/01/13 15:50