有価証券報告書-第36期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

【提出】: 2021/05/27 11:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 151項目

※3 当社及び連結子会社3社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行(前連結会計年度は9行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年2月29日)	当連結会計年度 (2021年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	4,860,000千円	9,990,000千円
借入実行残高	35,000	690,000
差引額	4,825,000	9,300,000

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