有価証券報告書-第28期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 19,410 | △512,540 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,357,749 | 1,329,844 | |||||||||
| 減損損失 | 309,770 | 477,941 | |||||||||
| のれん償却額 | 156,833 | 152,632 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,413 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △12,693 | △423,679 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,118 | △8,920 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △595,677 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 588,765 | 23,847 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △137,111 | △122,498 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48,485 | △39,495 | |||||||||
| 支払利息 | 166,945 | 170,858 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,311 | △3,404 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34,188 | 9,151 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | 30,006 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,698 | 72,454 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,083,419 | 2,268,967 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 455,387 | △1,333,904 | |||||||||
| その他 | 664,603 | 84,724 | |||||||||
| 小計 | 1,835,968 | 2,145,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,942 | 17,453 | |||||||||
| 利息の支払額 | △167,102 | △170,574 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △303,635 | △442,283 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,171 | 1,550,573 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,800 | △182,927 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 23,996 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380,920 | △1,371,874 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,564 | 49,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,848 | △6,916 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △46,592 | △53,967 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,368 | △926 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,223 | 8,147 | |||||||||
| 子会社株式の追加取得による支出 | △100,500 | △7,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,229 | 3,099 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △296,933 | △37,334 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 739,068 | 484,693 | |||||||||
| その他 | △32,061 | △40,109 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,061 | △1,131,929 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,833 | △428,150 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | 3,697,396 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185,599 | △2,412,835 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △16 | - | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 4,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △358,137 | △553,987 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △327,070 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △133,917 | △133,429 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,036,837 | △153,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,395 | 265,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,060,600 | 2,423,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,423,995 | ※1 2,689,462 | |||||||||
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