有価証券報告書-第30期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △569,442 | △200,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,394,468 | 1,315,376 | |||||||||
| 減損損失 | 404,251 | 664,898 | |||||||||
| のれん償却額 | 145,710 | 116,228 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,964 | △12,534 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,963 | 22,624 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △182,775 | △141,020 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,825 | △31,095 | |||||||||
| 支払利息 | 147,364 | 136,656 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,421 | △2,942 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,545 | 13,818 | |||||||||
| 店舗譲渡益 | △122,692 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 407,329 | 44,732 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 300,859 | 889,816 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,170,137 | △30,091 | |||||||||
| その他 | 54,901 | 469,581 | |||||||||
| 小計 | 788,135 | 3,255,649 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 949 | |||||||||
| 利息の支払額 | △146,494 | △137,823 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △303,719 | △135,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,891 | 2,983,346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,616 | △9,616 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △578,567 | △575,046 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,630 | 9,813 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,412 | △15,296 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,987 | 572 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △111,270 | △184,345 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560,147 | 517,146 | |||||||||
| 店舗譲渡による収入 | 130,725 | - | |||||||||
| その他 | △56,631 | △35,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,027 | △290,341 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,235,650 | 120,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 1,244,801 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,058,526 | △2,133,439 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △603,585 | △629,246 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,351 | △719 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,500 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △139,068 | △56,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,618 | △1,154,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 697,481 | 1,538,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,689,462 | 3,386,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,386,944 | ※1 4,925,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
