有価証券報告書-第27期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,138,889 | 19,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,323,636 | 1,357,749 | |||||||||
| 減損損失 | 134,274 | 309,770 | |||||||||
| のれん償却額 | 142,420 | 156,833 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,413 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △45,791 | △12,693 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,734 | 3,118 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,769 | △595,677 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 588,765 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △424,309 | △137,111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,545 | △48,485 | |||||||||
| 支払利息 | 153,896 | 166,945 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,263,075 | △7,311 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 71,322 | 34,188 | |||||||||
| リース解約損 | 35,807 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | 30,006 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,503 | △63,698 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,655,598 | △1,083,419 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △764,597 | 455,387 | |||||||||
| その他 | 810,963 | 664,603 | |||||||||
| 小計 | 466,293 | 1,835,968 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,419 | 7,942 | |||||||||
| 利息の支払額 | △152,072 | △167,102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △569,562 | △303,635 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △251,922 | 1,373,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △16,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050 | 12,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,090,600 | △380,920 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,439,671 | 133,564 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,483 | △18,848 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △58,998 | △46,592 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,336 | △2,368 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,786 | 35,223 | |||||||||
| 子会社株式の追加取得による支出 | △15,000 | △100,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,478 | 2,229 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △263,054 | △296,933 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 581,566 | 739,068 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △480,798 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 228,993 | - | |||||||||
| その他 | △47,410 | △32,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,864 | 27,061 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,361,667 | 210,833 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,961,546 | 1,430,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,108,138 | △2,185,599 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △48 | △16 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △274,640 | △358,137 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △133,894 | △133,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,508 | △1,036,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120,566 | 363,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,181,167 | 2,060,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,060,600 | ※1 2,423,995 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
