四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,865,193 | 2,435,794 | |||||||||
| 売掛金 | 1,624,794 | 1,589,389 | |||||||||
| 商品 | 14,951,614 | 15,174,607 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12,268 | 17,445 | |||||||||
| 未収入金 | 936,478 | 646,659 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 587,243 | 590,300 | |||||||||
| その他 | 956,816 | 1,044,651 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,372 | △5,041 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,927,036 | 21,493,807 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,562,169 | 4,463,447 | |||||||||
| その他(純額) | 3,840,525 | 3,779,274 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,402,695 | 8,242,722 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 460,973 | 388,118 | |||||||||
| その他 | 344,062 | 334,334 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 805,035 | 722,452 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 5,744,401 | 5,553,384 | |||||||||
| その他 | 847,055 | 788,941 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,691 | △90,877 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,501,766 | 6,251,448 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,709,496 | 15,216,623 | |||||||||
| 資産合計 | 37,636,533 | 36,710,430 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,370,051 | 5,162,423 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,364,350 | 6,950,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,930,183 | 1,979,596 | |||||||||
| 未払法人税等 | 297,883 | 231,010 | |||||||||
| 賞与引当金 | 191,962 | 210,076 | |||||||||
| ポイント引当金 | 716,648 | 629,842 | |||||||||
| その他 | 2,811,489 | 2,744,547 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,682,569 | 17,907,497 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,779,965 | 4,220,331 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 591,524 | 596,273 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 474,938 | 452,448 | |||||||||
| 資産除去債務 | 822,321 | 813,710 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 85 | 1,144 | |||||||||
| その他 | 2,028,572 | 2,028,761 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,697,408 | 8,112,670 | |||||||||
| 負債合計 | 26,379,977 | 26,020,168 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,358,900 | 2,358,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,464,368 | 2,472,351 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,058,757 | 5,450,910 | |||||||||
| 自己株式 | △15 | △928 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,882,010 | 10,281,234 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 338 | 459 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △28,122 | △19,237 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △27,784 | △18,778 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 402,328 | 427,806 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,256,555 | 10,690,262 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 37,636,533 | 36,710,430 | |||||||||
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