有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,646
預金
当座預金	-
普通預金	1,449,513
定期預金	220,000
積立預金	18,300
小計	1,687,813
合計	1,712,460

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オートバックス・マネジメントサービス	388,413
㈱セディナ	3,568
㈱オートバックスフィナンシャルサービス	1,738
㈱ユー・エス・エス	1,423
その他	12,292
合計	407,436

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
384,335	5,346,595	5,323,494	407,436	92.9	27.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タイヤ・ホイール	258,667
アクセサリー・メンテナンス用品	428,374
カーエレクトロニクス	209,669
オイル・バッテリー	63,966
車検・サービス	46,463
車販売	18,354
合計	1,025,497

ニ.差入保証金

区分	金額(千円)
保証金	440,817
敷金	383,735
FC加盟保証金	15,500
合計	840,053

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オートバックスセブン	199,256
㈱リ・バースホールディングス	8,516
㈱国分商会	4,882
㈱ファイバーワーク	4,030
㈲宮本自動車工業	3,191
その他	19,730
合計	239,608

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	399,144
合計	399,144