有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,334
預金
当座預金	-
普通預金	933,937
定期預金	280,000
積立預金	14,200
小計	1,228,137
合計	1,248,472

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オートバックス・マネジメントサービス	345,809
㈱セディナ	8,117
㈱ユー・エス・エス	6,341
㈱オートバックスフィナンシャルサービス	6,165
㈱オリコオートリース	3,502
その他	12,045
合計	381,981

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
373,292	5,059,074	5,050,384	381,981	93.0	27.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タイヤ・ホイール	279,535
車内用品・車外用品	223,970
カースポーツ	218,266
カーエレクトロニクス	181,892
オイル・バッテリー	55,486
ピット・サービス工賃	36,242
自動車	27,383
合計	1,022,776

ニ.差入保証金

区分	金額(千円)
保証金	562,393
敷金	376,013
FC加盟保証金	14,500
合計	952,907

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オートバックスセブン	142,462
㈱ファイバーワーク	5,786
㈱国分商会	4,132
大東㈱	2,078
㈱城北三起自動車	1,672
その他	16,000
合計	172,133

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	344,724
合計	344,724