有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,555
預金
当座預金	-
普通預金	918,606
定期預金	220,000
積立預金	12,000
小計	1,150,606
合計	1,172,161

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オートバックス・マネジメントサービス	357,139
㈱セディナ	8,010
㈱オートバックスフィナンシャルサービス	4,020
㈱ユー・エス・エス	2,508
その他	12,656
合計	384,335

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
381,981	5,123,010	5,120,656	384,335	93.0	27.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タイヤ・ホイール	270,145
車内用品・車外用品	234,933
カースポーツ	221,906
カーエレクトロニクス	180,642
オイル・バッテリー	63,606
ピット・サービス工賃	46,349
自動車	27,706
合計	1,045,290

ニ.差入保証金

区分	金額(千円)
保証金	501,605
敷金	382,787
FC加盟保証金	15,500
合計	899,893

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オートバックスセブン	142,072
㈱国分商会	4,895
㈱ファイバーワーク	4,857
㈱リ・バースホールディングス	3,120
大東㈱	2,732
その他	22,716
合計	180,394

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	371,450
合計	371,450