シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,019,909 | 5,619,068 |
| 減価償却費 | 1,144,795 | 1,157,323 |
| のれん償却額 | 712,198 | 574,904 |
| 負ののれん償却額 | -152,652 | -494,338 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -35,000 | － |
| 事業整理損失 | 62,941 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,465 | -118,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300,296 | -540,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509,757 | -444,308 |
| 支払利息 | 444,408 | 336,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -24,258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -585,133 | 15,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,699 | 42,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,525,444 | 13,144,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940,091 | -1,325,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,417 | -5,326,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,826 | 109,340 |
| その他 | 65,007 | -780,689 |
| 小計 | 4,362,736 | 11,966,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493,168 | 458,758 |
| 利息の支払額 | -424,903 | -335,394 |
| 法人税等の支払額 | -1,580,796 | -3,899,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,850,205 | 8,190,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -796,574 | -708,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 761,522 | 831,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,523 | -611,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,309,413 | 70,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,652 | -163,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,301 | -4,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,459 | 1,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -982,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,241,706 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,924 |
| 事業譲渡による収入 | 35,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3,344,850 | -965,964 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,416,300 | 409,109 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,035 | -370,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 422,012 | 1,033,120 |
| その他 | -45 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,431 | -1,464,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,729,059 | -1,865,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,845,500 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,829,101 | -3,807,446 |
| 社債の発行による収入 | 989,431 | 1,277,795 |
| 社債の償還による支出 | -187,000 | -564,000 |
| リース債務の返済による支出 | -87,886 | -137,115 |
| 配当金の支払額 | -551,103 | -887,019 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59,199 | -4,087 |
| その他 | -11,348 | -5,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,619,767 | -4,343,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,222 | -7,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339,091 | 2,374,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,793,971 | 10,097,658 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,404 | 108,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,097,658 | 12,969,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
