キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -148億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 116億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,917 | -4,433 | 4,073 | 2,484 | -3,504 | 41,973 | 通期 | 15,311 | -5,709 | 3,543 | 9,602 | -5,920 | 48,661 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,019 | -6,020 | -1,066 | 3,999 | -4,726 | 51,590 | 通期 | 20,204 | -6,640 | -3,347 | 13,564 | -5,885 | 58,787 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,841 | -4,146 | -3,201 | -1,305 | -698 | 54,332 | 通期 | 10,534 | -7,678 | 9,828 | 2,856 | -3,561 | 71,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,730 | -2,962 | -5,335 | 13,768 | -2,507 | 79,894 | 通期 | 24,010 | -4,264 | -8,416 | 19,746 | -5,165 | 82,810 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,835 | -16,154 | -4,508 | -14,319 | -1,993 | 64,076 | 通期 | 19,772 | -19,289 | -10,465 | 483 | -4,951 | 72,950 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,531 | -2,187 | -5,310 | 344 | -1,818 | 67,949 | 通期 | 12,428 | -3,870 | -8,842 | 8,558 | -3,235 | 72,804 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,046 | -5,021 | 2,514 | 2,025 | -1,702 | 77,484 | 通期 | 14,105 | -6,774 | -1,022 | 7,331 | -4,034 | 79,020 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,628 | -1,627 | -7,001 | 14,001 | -1,770 | 86,175 | 通期 | 31,609 | -7,202 | -20,482 | 24,407 | -3,590 | 83,128 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,388 | -2,468 | -9,157 | 3,920 | -1,872 | 77,867 | 通期 | 20,384 | -4,025 | -24,622 | 16,359 | -4,449 | 74,857 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,621 | -471 | -14,805 | 11,150 | -2,185 | 71,206 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 96億200万
- 2018年3月（連） +41.26%
- 135億6400万
- 2019年3月（連） -78.94%
- 28億5600万
- 2020年3月（連） +591.39%
- 197億4600万
- 2021年3月（連） -97.55%
- 4億8300万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 85億5800万
- 2023年3月（連） -14.34%
- 73億3100万
- 2024年3月（連） +232.93%
- 244億700万
- 2025年3月（連） -32.97%
- 163億5900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.75%
- 2018年3月（連）
- 4.75%
- 2019年3月（連）
- 2.37%
- 2020年3月（連）
- 4.96%
- 2021年3月（連）
- 3.98%
- 2022年3月（連）
- 2.42%
- 2023年3月（連）
- 2.46%
- 2024年3月（連）
- 5.01%
- 2025年3月（連）
- 3.01%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
