キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,745 | -5,002 | 4,650 | -7,747 | -5,181 | 18,151 | 通期 | 1,682 | -6,995 | 21,817 | -5,313 | -6,944 | 37,755 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,839 | -4,313 | -5,319 | 2,526 | -2,121 | 34,959 | 通期 | 16,708 | -14,913 | -4,013 | 1,795 | -7,601 | 35,518 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,917 | -4,433 | 4,073 | 2,484 | -3,504 | 41,973 | 通期 | 15,311 | -5,709 | 3,543 | 9,602 | -5,920 | 48,661 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,019 | -6,020 | -1,066 | 3,999 | -4,726 | 51,590 | 通期 | 20,204 | -6,640 | -3,347 | 13,564 | -5,885 | 58,787 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,841 | -4,146 | -3,201 | -1,305 | -698 | 54,332 | 通期 | 10,534 | -7,678 | 9,828 | 2,856 | -3,561 | 71,494 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,730 | -2,962 | -5,335 | 13,768 | -2,507 | 79,894 | 通期 | 24,010 | -4,264 | -8,416 | 19,746 | -5,165 | 82,810 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,835 | -16,154 | -4,508 | -14,319 | -1,993 | 64,076 | 通期 | 19,772 | -19,289 | -10,465 | 483 | -4,951 | 72,950 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,531 | -2,187 | -5,310 | 344 | -1,818 | 67,949 | 通期 | 12,428 | -3,870 | -8,842 | 8,558 | -3,235 | 72,804 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,046 | -5,021 | 2,514 | 2,025 | -1,702 | 77,484 | 通期 | 14,105 | -6,774 | -1,022 | 7,331 | -4,034 | 79,020 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,628 | -1,627 | -7,001 | 14,001 | -1,770 | 86,175 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -53億1300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億9500万
- 2017年3月（連） +434.93%
- 96億200万
- 2018年3月（連） +41.26%
- 135億6400万
- 2019年3月（連） -78.94%
- 28億5600万
- 2020年3月（連） +591.39%
- 197億4600万
- 2021年3月（連） -97.55%
- 4億8300万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 85億5800万
- 2023年3月（連） -14.34%
- 73億3100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.62%
- 2016年3月（連）
- 5.44%
- 2017年3月（連）
- 3.75%
- 2018年3月（連）
- 4.75%
- 2019年3月（連）
- 2.37%
- 2020年3月（連）
- 4.96%
- 2021年3月（連）
- 3.98%
- 2022年3月（連）
- 2.42%
- 2023年3月（連）
- 2.46%