キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,235 | 20,804 |
| 減価償却費 | 3,170 | 3,609 |
| 減損損失 | 271 | 241 |
| のれん償却額 | 1,957 | 1,879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 312 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,498 | -159 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 151 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | 117 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 243 |
| 無形固定資産除却損 | 127 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -500 |
| 支払利息 | 325 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,344 | -97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,679 | -3,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,598 | -1,645 |
| その他 | 704 | 544 |
| 小計 | 26,757 | 21,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 599 |
| 利息の支払額 | -323 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -7,304 | -9,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,772 | 12,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,632 | -3,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 499 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -346 |
| 短期貸付けによる支出 | -849 | -401 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 241 | 330 |
| 長期貸付けによる支出 | -143 | -220 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 266 | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,797 | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,122 | -216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24 |
| その他 | -54 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,289 | -3,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,542 | 1,014 |
| 長期借入れによる収入 | 1,586 | 299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,555 | -6,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,078 | |
| 配当金の支払額 | -3,556 | -3,774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -249 |
| その他 | 0 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,465 | -8,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,859 | -154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,950 | 72,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
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