キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,804 | 20,665 |
| 減価償却費 | 3,609 | 5,213 |
| 減損損失 | 241 | － |
| のれん償却額 | 1,879 | 2,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 104 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -285 | 532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 243 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -538 |
| 支払利息 | 283 | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -15,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,325 | -3,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,645 | 12,160 |
| その他 | 544 | 602 |
| 小計 | 21,283 | 22,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 681 |
| 利息の支払額 | -284 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -9,170 | -8,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,428 | 14,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,124 | -3,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -439 |
| 短期貸付けによる支出 | -401 | -147 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 330 | 55 |
| 長期貸付けによる支出 | -220 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 269 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -321 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216 | -3,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | 382 |
| その他 | -83 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,870 | -6,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,014 | -788 |
| 長期借入れによる収入 | 299 | 10,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,056 | -5,497 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,774 | -3,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | -851 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -248 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,842 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | 6,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,804 | 79,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
