キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,665 | 21,860 |
| 減価償却費 | 5,213 | 5,466 |
| 減損損失 | － | 2,689 |
| のれん償却額 | 2,237 | 1,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 293 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 532 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 105 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -605 |
| 支払利息 | 424 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,161 | 1,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,825 | -1,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,160 | 7,958 |
| その他 | 602 | -404 |
| 小計 | 22,487 | 40,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 808 |
| 利息の支払額 | -426 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -8,637 | -8,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,105 | 31,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -496 | -499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590 | 459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,469 | -3,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -323 |
| 短期貸付けによる支出 | -147 | -7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 55 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -88 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 371 | 603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 1,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,492 | -3,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,911 |
| その他 | 372 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,774 | -7,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -788 | -1,095 |
| 長期借入れによる収入 | 10,254 | 15,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,497 | -5,662 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -3,868 | -3,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -851 | － |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -249 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -20,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,216 | 4,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,020 | 83,128 |
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