シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,078 | 17,413 |
| 減価償却費 | 2,648 | 2,514 |
| 減損損失 | 670 | 851 |
| のれん償却額 | 2,021 | 1,671 |
| 負ののれん償却額 | -240 | -232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -52 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 113 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 97 | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 124 | 29 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 113 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -461 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -426 |
| 支払利息 | 287 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598 | -3,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,359 | -910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,794 | 7,466 |
| その他 | 192 | 2,006 |
| 小計 | 21,635 | 27,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 423 |
| 利息の支払額 | -287 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -6,474 | -6,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,311 | 20,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,509 | -5,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -179 |
| 短期貸付けによる支出 | -32 | -108 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 32 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -509 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 438 | 335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 738 | 112 |
| 営業譲受による支出 | － | -70 |
| 事業譲渡による収入 | 646 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -6 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,587 | -1,914 |
| その他 | 411 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,709 | -6,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204 | 950 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | 10,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,859 | -9,925 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -2,050 |
| 配当金の支払額 | -2,717 | -3,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -46 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 498 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -250 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,543 | -3,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,142 | 10,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,661 | 58,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
