シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,413 | 18,490 |
| 減価償却費 | 2,514 | 2,842 |
| 減損損失 | 851 | 44 |
| のれん償却額 | 1,671 | 1,661 |
| 負ののれん償却額 | -232 | -232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 96 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 184 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -60 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 18 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 34 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -513 |
| 支払利息 | 254 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,927 | 1,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -910 | -1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,466 | -4,367 |
| その他 | 2,006 | -626 |
| 小計 | 27,003 | 18,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 503 |
| 利息の支払額 | -251 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -6,971 | -7,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,204 | 10,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,706 | -2,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 1,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -252 |
| 短期貸付けによる支出 | -108 | -584 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 226 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 335 | 310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -6,097 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 0 |
| 営業譲受による支出 | -70 | － |
| 事業譲渡による支出 | -6 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 442 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,914 | -78 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,640 | -7,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | -1,940 |
| 長期借入れによる収入 | 10,521 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,925 | -4,771 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 25,087 |
| 社債の償還による支出 | -2,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,999 |
| 配当金の支払額 | -3,035 | -3,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -48 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 498 | － |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -252 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,347 | 9,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,126 | 12,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,787 | 71,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
