訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年8月31日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,490 | 19,870 |
| 減価償却費 | 2,842 | 3,135 |
| 減損損失 | 44 | 152 |
| のれん償却額 | 1,661 | 1,718 |
| 負ののれん償却額 | -232 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -558 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 72 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -189 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 10 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -680 |
| 支払利息 | 258 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,329 | 2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,367 | 3,092 |
| その他 | -626 | 1,246 |
| 小計 | 18,034 | 31,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 674 |
| 利息の支払額 | -257 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -7,745 | -7,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,534 | 24,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -238 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -3,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,618 | 479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -268 |
| 短期貸付けによる支出 | -584 | -620 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 226 | 240 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 310 | 1,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,097 | -1,375 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78 | -1,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 117 |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,678 | -4,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,940 | -495 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 1,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,771 | -5,871 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 25,087 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,999 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -3,238 | -3,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -90 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 731 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -227 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,828 | -8,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,706 | 11,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,494 | 82,810 |
