キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,690 | 16,078 |
減価償却費 | 2,661 | 2,648 |
減損損失 | 581 | 670 |
のれん償却額 | 1,835 | 2,021 |
負ののれん償却額 | -240 | -240 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 172 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -65 | 103 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 187 | 113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 89 | 156 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -50 | 97 |
有形固定資産除却損 | 18 | 124 |
無形固定資産除却損 | 5 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -88 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 355 | 37 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -461 |
受取利息及び受取配当金 | -388 | -442 |
支払利息 | 292 | 287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,249 | 598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 278 | 1,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,665 | -1,794 |
その他 | -670 | 192 |
小計 | 22,035 | 21,635 |
利息及び配当金の受取額 | 383 | 437 |
利息の支払額 | -291 | -287 |
法人税等の支払額 | -5,419 | -6,474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,708 | 15,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -358 | -217 |
定期預金の払戻による収入 | 848 | 186 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,394 | -5,509 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 123 |
無形固定資産の取得による支出 | -207 | -411 |
短期貸付けによる支出 | -22 | -32 |
短期貸付金の回収による収入 | 81 | 32 |
長期貸付けによる支出 | -3,386 | -509 |
長期貸付金の回収による収入 | 424 | 438 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,235 | -18 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 738 |
事業譲渡による収入 | - | 646 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,794 | -1,587 |
その他 | 16 | 411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,913 | -5,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -371 | 204 |
長期借入れによる収入 | 3,820 | 12,200 |
長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -5,859 |
社債の償還による支出 | -125 | -20 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -2,717 | -2,717 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -40 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | - |
リース債務の返済による支出 | -151 | -227 |
その他 | -8 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | 3,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,236 | 13,142 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,518 | 48,661 |