キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,720 | 13,690 |
| 減価償却費 | 2,207 | 2,661 |
| 減損損失 | 67 | 581 |
| のれん償却額 | 1,640 | 1,835 |
| 負ののれん償却額 | -483 | -240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 499 | -65 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,633 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 18 |
| 無形固定資産除却損 | 17 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 355 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -388 |
| 支払利息 | 351 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,377 | -4,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,632 | 7,665 |
| その他 | -68 | -670 |
| 小計 | 8,323 | 22,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 383 |
| 利息の支払額 | -348 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -6,653 | -5,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 16,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,060 | -358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,263 | 848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,441 | -7,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -207 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -22 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | 81 |
| 長期貸付けによる支出 | -129 | -3,386 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 874 | 424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -2,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -635 | -2,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 109 | － |
| その他 | -1 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,995 | -14,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,129 | -371 |
| 長期借入れによる収入 | 15,801 | 3,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,618 | -4,284 |
| 社債の償還による支出 | -1,804 | -125 |
| 株式の発行による収入 | 19,299 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 2,364 | － |
| 配当金の支払額 | -1,929 | -2,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -151 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,817 | -4,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,522 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,755 | 35,518 |
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