キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,720 | 13,690 |
減価償却費 | 2,207 | 2,661 |
減損損失 | 67 | 581 |
のれん償却額 | 1,640 | 1,835 |
負ののれん償却額 | -483 | -240 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -96 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 499 | -65 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -3,633 | 187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | 89 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | -50 |
有形固定資産除却損 | 50 | 18 |
無形固定資産除却損 | 17 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 83 | 355 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | - |
受取利息及び受取配当金 | -378 | -388 |
支払利息 | 351 | 292 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,377 | -4,249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -600 | 278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,632 | 7,665 |
その他 | -68 | -670 |
小計 | 8,323 | 22,035 |
利息及び配当金の受取額 | 362 | 383 |
利息の支払額 | -348 | -291 |
法人税等の支払額 | -6,653 | -5,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 16,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,060 | -358 |
定期預金の払戻による収入 | 1,263 | 848 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,441 | -7,394 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 112 |
無形固定資産の取得による支出 | -503 | -207 |
短期貸付けによる支出 | -1 | -22 |
短期貸付金の回収による収入 | 60 | 81 |
長期貸付けによる支出 | -129 | -3,386 |
長期貸付金の回収による収入 | 874 | 424 |
投資有価証券の取得による支出 | -448 | -2,235 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
関係会社株式の取得による支出 | -96 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -635 | -2,794 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 109 | - |
その他 | -1 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,995 | -14,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,129 | -371 |
長期借入れによる収入 | 15,801 | 3,820 |
長期借入金の返済による支出 | -6,618 | -4,284 |
社債の償還による支出 | -1,804 | -125 |
株式の発行による収入 | 19,299 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の売却による収入 | 2,364 | - |
配当金の支払額 | -1,929 | -2,717 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -150 |
リース債務の返済による支出 | -164 | -151 |
その他 | - | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,817 | -4,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,522 | -2,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,755 | 35,518 |