シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,567 | 13,720 |
| 減価償却費 | 1,820 | 2,207 |
| 減損損失 | 50 | 67 |
| のれん償却額 | 1,596 | 1,640 |
| 負ののれん償却額 | -659 | -483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 499 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -697 | -3,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 50 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -378 |
| 支払利息 | 353 | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,555 | -1,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384 | -600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,484 | -3,632 |
| その他 | 626 | -68 |
| 小計 | 19,589 | 8,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 362 |
| 利息の支払額 | -363 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -5,839 | -6,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,796 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,021 | -1,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,150 | 1,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -6,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -503 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -3 |
| 短期貸付けによる支出 | -877 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,932 | 60 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,705 | -129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,214 | 874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -498 | -635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 170 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -36 | － |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,293 | -6,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,786 | -5,129 |
| 長期借入れによる収入 | 5,060 | 15,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,809 | -6,618 |
| 社債の償還による支出 | -1,174 | -1,804 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -164 |
| 株式の発行による収入 | 327 | 19,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,348 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2,364 |
| 配当金の支払額 | -1,857 | -1,929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | 21,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,442 | 16,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,233 | 37,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
