シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月2日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,429 | 14,567 |
| 減価償却費 | 1,770 | 1,820 |
| 減損損失 | 12 | 50 |
| のれん償却額 | 1,359 | 1,596 |
| 負ののれん償却額 | -659 | -659 |
| 負ののれん発生益 | -3 | － |
| 事業構造改善費用 | 90 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 87 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -421 |
| 支払利息 | 348 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,847 | -16,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -926 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,783 | 18,484 |
| その他 | -1,207 | -70 |
| 小計 | 14,964 | 19,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 409 |
| 利息の支払額 | -332 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -3,913 | -5,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,118 | 13,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,406 | -1,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414 | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,616 | -3,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -271 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -15 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,375 | -877 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 285 | 1,932 |
| 長期貸付けによる支出 | -269 | -5,705 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,246 | 1,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -508 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,027 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,456 | -8,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546 | 2,786 |
| 長期借入れによる収入 | 5,905 | 5,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,999 | -4,809 |
| 社債の発行による収入 | 1,981 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,124 | -1,174 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -148 |
| 株式の発行による収入 | 49 | 327 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,348 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,443 | -1,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,419 | 3,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,790 | 21,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
