シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,100,428 | 13,429,220 |
| 減価償却費 | 1,623,329 | 1,770,987 |
| 減損損失 | 33,522 | 12,962 |
| のれん償却額 | 964,220 | 1,359,046 |
| 負ののれん償却額 | -659,117 | -659,117 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,202 |
| 事業構造改善費用 | 16,288 | 90,015 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,272 | -17,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,185 | 142,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,676 | -69,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,640 | 117,266 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,507 | -6,257 |
| 有形固定資産除却損 | 102,177 | 21,822 |
| 無形固定資産除却損 | 1,178 | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 5,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -402,437 | -378,496 |
| 支払利息 | 390,247 | 348,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,820,006 | -1,847,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,184,598 | -926,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,952,969 | 2,783,242 |
| その他 | 851,312 | -1,207,430 |
| 小計 | 11,002,541 | 14,964,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395,411 | 400,092 |
| 利息の支払額 | -389,076 | -332,659 |
| 法人税等の支払額 | -2,180,997 | -3,913,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,827,878 | 11,118,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,293,038 | -1,406,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,375,690 | 1,414,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,589,755 | -2,616,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,669 | 60,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,217 | -271,897 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34,887 | -8 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,130,000 | -2,375,121 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 988,703 | 285,218 |
| 長期貸付けによる支出 | -364,975 | -269,446 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 783,820 | 1,246,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526,126 | -4,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,812 | 16,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,999,986 | -4,027,035 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,260,344 | -508,185 |
| その他 | 69,958 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,988,678 | -8,456,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,339,700 | 1,546,604 |
| 長期借入れによる収入 | 6,720,000 | 5,905,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,588,467 | -5,999,427 |
| 社債の発行による収入 | 294,273 | 1,981,863 |
| 社債の償還による支出 | -1,937,000 | -1,124,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 49,688 |
| 配当金の支払額 | -1,196,444 | -1,443,984 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,226 | -2,014 |
| リース債務の返済による支出 | -163,378 | -183,219 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,694 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,215,638 | 730,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,702 | 26,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,379,142 | 3,419,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,750,246 | 14,371,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,371,104 | 17,790,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
