シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,139,460 | 11,100,428 |
| 減価償却費 | 1,606,706 | 1,623,329 |
| 減損損失 | 92,323 | 33,522 |
| のれん償却額 | 1,368,733 | 964,220 |
| 負ののれん償却額 | -659,117 | -659,117 |
| 負ののれん発生益 | -31,622 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,383 | － |
| 事業構造改善費用 | 99,945 | 16,288 |
| 災害損失 | 57,716 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,393 | -22,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,560 | 102,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295,035 | -67,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253,450 | 5,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,547 | 12,507 |
| 有形固定資産除却損 | 168,660 | 102,177 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -455 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,146 | 2,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573,701 | -402,437 |
| 支払利息 | 438,875 | 390,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,605,177 | -8,820,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615,502 | -1,184,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,613,235 | 6,952,969 |
| その他 | -1,654,877 | 851,312 |
| 小計 | 20,614,752 | 11,002,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576,532 | 395,411 |
| 利息の支払額 | -442,348 | -389,076 |
| 法人税等の支払額 | -3,930,771 | -2,180,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,818,165 | 8,827,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,039,404 | -1,293,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,117,480 | 1,375,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,895 | -3,589,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,509 | 97,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,710 | -111,217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,580 | -34,887 |
| 短期貸付けによる支出 | -966,022 | -1,130,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 962,991 | 988,703 |
| 長期貸付けによる支出 | -430,000 | -364,975 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,577,664 | 783,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,492 | -526,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,740 | 5,812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -982,006 | -3,999,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50,112 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,434 | -1,260,344 |
| その他 | 2,070 | 69,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,976 | -8,988,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,956,900 | -1,339,700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,829,487 | 6,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,065,823 | -9,588,467 |
| 社債の発行による収入 | 1,277,795 | 294,273 |
| 社債の償還による支出 | -1,118,000 | -1,937,000 |
| 配当金の支払額 | -887,019 | -1,196,444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,087 | -3,226 |
| リース債務の返済による支出 | -174,217 | -163,378 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,842 | -1,694 |
| その他 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,105,607 | -7,215,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,000 | -2,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,155,580 | -7,379,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,485,987 | 21,750,246 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,678 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,750,246 | 14,371,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
