有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,732,187 | 8,139,460 |
| 減価償却費 | 1,552,953 | 1,606,706 |
| 減損損失 | 384,413 | 92,323 |
| のれん償却額 | 1,367,698 | 1,368,733 |
| 負ののれん償却額 | -300,518 | -659,117 |
| 負ののれん発生益 | － | -31,622 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -35,000 | － |
| 事業整理損失 | 62,941 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,383 |
| 事業構造改善費用 | － | 99,945 |
| 災害損失 | － | 57,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 864 | -24,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205,639 | 46,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347,537 | -295,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,360 | 253,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,005 | -19,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,466 | -100,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -585,867 | 15,547 |
| 有形固定資産除却損 | 31,309 | 168,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,459 | -455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672,272 | -573,701 |
| 支払利息 | 575,251 | 438,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,384,598 | 12,605,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 719,753 | 615,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,613,564 | -1,613,235 |
| その他 | -124,646 | -1,654,877 |
| 小計 | 4,299,921 | 20,614,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652,920 | 576,532 |
| 利息の支払額 | -575,946 | -442,348 |
| 法人税等の支払額 | -1,600,656 | -3,930,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,776,239 | 16,818,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,086,098 | -1,039,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,011,522 | 1,117,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,306 | -744,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,313,228 | 70,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,353 | -148,710 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,580 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,345,593 | -966,022 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,321,337 | 962,991 |
| 長期貸付けによる支出 | -105,256 | -430,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 924,758 | 1,577,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,656 | -5,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,967 | 5,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -982,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,241,706 | 50,112 |
| 子会社株式の取得による支出 | -91,606 | -14,434 |
| 事業譲渡による収入 | 35,000 | － |
| その他 | -11,582 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,184,066 | -551,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,389,058 | -3,956,900 |
| 長期借入れによる収入 | 7,742,500 | 4,829,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,142,262 | -5,065,823 |
| 社債の発行による収入 | 4,005,392 | 1,277,795 |
| 社債の償還による支出 | -714,000 | -1,118,000 |
| 配当金の支払額 | -551,103 | -887,019 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59,199 | -4,087 |
| リース債務の返済による支出 | -121,468 | -174,217 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,546 | -4,842 |
| その他 | -6,439 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,242,185 | -5,105,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,299 | -5,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,727,419 | 11,155,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,793,971 | 10,485,987 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,404 | 108,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,485,987 | 21,750,246 |