シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,366,976 | 5,732,187 |
| 減価償却費 | 1,731,141 | 1,552,953 |
| 減損損失 | 19,708 | 384,413 |
| のれん償却額 | 915,765 | 1,367,698 |
| 負ののれん償却額 | － | -300,518 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -35,000 |
| 事業整理損失 | － | 62,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,132 | 864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,219 | 205,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193,736 | 347,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,953 | -92,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,005 | -18,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 104,400 | -56,466 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,123,237 | -585,867 |
| 有形固定資産除却損 | 30,375 | 31,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,449,322 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -674,033 | -672,272 |
| 支払利息 | 713,120 | 575,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,944,407 | -16,384,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464,331 | 719,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024,180 | 11,613,564 |
| その他 | 952,108 | -124,646 |
| 小計 | 7,801,945 | 4,299,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673,068 | 652,920 |
| 利息の支払額 | -710,236 | -575,946 |
| 法人税等の支払額 | -2,631,503 | -1,600,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133,274 | 2,776,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -935,184 | -1,086,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,346,713 | 1,011,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,997,790 | -988,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,270,504 | 3,313,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399,357 | -59,353 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 80,463 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,496,134 | -3,345,593 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,836,900 | 2,321,337 |
| 長期貸付けによる支出 | -932,980 | -105,256 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 644,379 | 924,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672,886 | -8,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,570 | 32,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,153,775 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,241,706 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48,887 | -91,606 |
| 営業譲受による支出 | -47,679 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 35,000 |
| その他 | 19,483 | -11,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,596,339 | 3,184,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,756,993 | -7,389,058 |
| 長期借入れによる収入 | 4,030,000 | 7,742,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,575,050 | -7,142,262 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,005,392 |
| 社債の償還による支出 | -774,000 | -714,000 |
| 配当金の支払額 | － | -551,103 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,242 | -59,199 |
| リース債務の返済による支出 | -29,580 | -121,468 |
| 割賦債務の返済による支出 | -67,112 | -6,546 |
| その他 | -536 | -6,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,236,516 | -4,242,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,386 | 9,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,710 | 1,727,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,105,229 | 8,793,971 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,031 | -35,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,793,971 | 10,485,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
