シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,160,005 | 4,366,976 |
| 減価償却費 | 1,149,144 | 1,731,141 |
| 減損損失 | 161,825 | 19,708 |
| のれん償却額 | 3,605,912 | 915,765 |
| 病院内機器システム再構築損失 | 64,074 | － |
| 商品販売撤退損失 | 41,640 | － |
| 製品改修損失 | 33,847 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,788 | -10,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,034 | 70,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,885,178 | -193,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,889 | -18,953 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | 104,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -5,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -194,710 | -2,123,237 |
| 有形固定資産除却損 | 15,250 | 30,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,997 | 1,449,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -858,947 | -674,033 |
| 支払利息 | 552,057 | 713,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,371,743 | 1,944,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,118 | -464,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781,229 | -1,024,180 |
| その他 | -1,373,591 | 952,108 |
| 小計 | 1,730,992 | 7,801,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827,510 | 673,068 |
| 利息の支払額 | -545,951 | -710,236 |
| 法人税等の支払額 | -2,205,965 | -2,631,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,413 | 5,133,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,000 | -935,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,987,914 | 1,346,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,219,877 | -2,997,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385,310 | 9,270,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,258 | -399,357 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 80,463 |
| 短期貸付けによる支出 | -9,307,450 | -1,496,134 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,330,120 | 6,836,900 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,000,264 | -932,980 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,492,709 | 644,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,360,092 | -672,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,146 | 82,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -806,695 | -2,153,775 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,542 | -48,887 |
| 営業譲受による支出 | -914,623 | -47,679 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200,876 | － |
| その他 | 110,493 | 19,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,878,986 | 8,596,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,710,571 | -5,756,993 |
| 長期借入れによる収入 | 13,423,648 | 4,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200,252 | -9,575,050 |
| 社債の償還による支出 | -1,406,000 | -774,000 |
| 配当金の支払額 | -556,335 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -63,242 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,580 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -67,112 |
| その他 | -51 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,971,580 | -12,236,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,263 | -15,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,113,082 | 1,477,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,218,312 | 7,105,229 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 211,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,105,229 | 8,793,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
