四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,098 | 7,376 |
減価償却費 | 1,494 | 1,738 |
減損損失 | 61 | - |
のれん償却額 | 1,012 | 934 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | -90 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -232 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63 | 50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -352 | -245 |
支払利息 | 175 | 142 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,541 | 21,917 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,250 | -2,446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,300 | -19,547 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 67 | 82 |
その他 | -420 | -1,321 |
小計 | 6,089 | 8,417 |
利息及び配当金の受取額 | 410 | 356 |
利息の支払額 | -175 | -144 |
法人税等の支払額 | -4,489 | -6,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835 | 2,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -121 | -92 |
定期預金の払戻による収入 | 107 | 86 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -1,660 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -158 |
短期貸付けによる支出 | -249 | -200 |
長期貸付金の回収による収入 | 140 | 136 |
投資有価証券の取得による支出 | -207 | -7 |
関係会社株式の取得による支出 | -9,793 | -121 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,069 | -117 |
その他 | -3 | -99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,154 | -2,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,062 | 627 |
長期借入れによる収入 | 1,586 | 262 |
長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -2,235 |
自己株式の取得による支出 | -1,078 | |
配当金の支払額 | -3,556 | -3,774 |
非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -16 |
リース債務の返済による支出 | -122 | -125 |
その他 | 0 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,508 | -5,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,733 | -5,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,076 | 67,949 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8 |