シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,098 | 7,376 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,738 |
| 減損損失 | 61 | － |
| のれん償却額 | 1,012 | 934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -245 |
| 支払利息 | 175 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,541 | 21,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,250 | -2,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,300 | -19,547 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 67 | 82 |
| その他 | -420 | -1,321 |
| 小計 | 6,089 | 8,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 356 |
| 利息の支払額 | -175 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -4,489 | -6,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835 | 2,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -92 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -1,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -158 |
| 短期貸付けによる支出 | -249 | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 140 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,793 | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,069 | -117 |
| その他 | -3 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,154 | -2,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,062 | 627 |
| 長期借入れによる収入 | 1,586 | 262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -2,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,078 | |
| 配当金の支払額 | -3,556 | -3,774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -125 |
| その他 | 0 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,508 | -5,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,733 | -5,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,076 | 67,949 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
