四半期報告書-第29期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,997 | 8,098 |
減価償却費 | 1,505 | 1,494 |
減損損失 | - | 61 |
のれん償却額 | 843 | 1,012 |
負ののれん償却額 | -116 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71 | -21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -533 | -63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -397 | -352 |
支払利息 | 126 | 175 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,434 | 15,541 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20 | -3,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,165 | -16,300 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 209 | 67 |
その他 | 647 | -420 |
小計 | 20,818 | 6,089 |
利息及び配当金の受取額 | 401 | 410 |
利息の支払額 | -126 | -175 |
法人税等の支払額 | -4,362 | -4,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,730 | 1,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -121 | -121 |
定期預金の払戻による収入 | 111 | 107 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,309 | -1,858 |
有形固定資産の売却による収入 | 156 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -198 | -135 |
短期貸付けによる支出 | -505 | -249 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,629 | 140 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,087 | -207 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -9,793 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -750 | -4,069 |
その他 | -4 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -16,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -270 | 1,062 |
長期借入れによる収入 | 800 | 1,586 |
長期借入金の返済による支出 | -3,058 | -2,330 |
自己株式の取得による支出 | | -1,078 |
配当金の支払額 | -3,334 | -3,556 |
非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -69 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 731 | - |
リース債務の返済による支出 | -113 | -122 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,335 | -4,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,399 | -18,733 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,810 | 64,076 |