シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,655 | 10,997 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,505 |
| のれん償却額 | 829 | 843 |
| 負ののれん償却額 | -116 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -397 |
| 支払利息 | 129 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,329 | 4,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,631 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,331 | 3,165 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 103 | 209 |
| その他 | -259 | 647 |
| 小計 | 7,778 | 20,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 401 |
| 利息の支払額 | -130 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -5,045 | -4,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | 16,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558 | -2,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,611 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -198 |
| 短期貸付けによる支出 | -267 | -505 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 155 | 1,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,934 | -1,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -750 |
| その他 | 3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,146 | -2,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -270 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,379 | -3,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | |
| 配当金の支払額 | -3,238 | -3,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -90 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 731 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -113 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,201 | -5,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,455 | 8,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,494 | 79,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
