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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,655	10,997
減価償却費	1,254	1,505
のれん償却額	829	843
負ののれん償却額	-116	-116
持分法による投資損益（△は益）	-21	-22
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17	-71
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	-533
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	82	10
受取利息及び受取配当金	-236	-397
支払利息	129	126
売上債権の増減額（△は増加）	26,329	4,434
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,631	20
仕入債務の増減額（△は減少）	-24,331	3,165
リース投資資産の増減額（△は増加）	103	209
その他	-259	647
小計	7,778	20,818
利息及び配当金の受取額	238	401
利息の支払額	-130	-126
法人税等の支払額	-5,045	-4,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,841	16,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-121	-121
定期預金の払戻による収入	106	111
有形固定資産の取得による支出	-558	-2,309
有形固定資産の売却による収入	1,611	156
無形固定資産の取得による支出	-140	-198
短期貸付けによる支出	-267	-505
長期貸付金の回収による収入	155	1,629
投資有価証券の取得による支出	-4,934	-1,087
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-750
その他	3	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,146	-2,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,400	-270
長期借入れによる収入	7,000	800
長期借入金の返済による支出	-2,379	-3,058
自己株式の取得による支出	-2,999
配当金の支払額	-3,238	-3,334
非支配株主への配当金の支払額	-48	-90
非支配株主からの払込みによる収入	－	731
リース債務の返済による支出	-130	-113
その他	-4	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,201	-5,335
現金及び現金同等物に係る換算差額	50	-32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,455	8,399
現金及び現金同等物の四半期末残高	71,494	79,894

シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート