四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,376 | 7,543 |
| 減価償却費 | 1,738 | 2,189 |
| のれん償却額 | 934 | 1,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -232 | -465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -273 |
| 支払利息 | 142 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,917 | 7,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,446 | -3,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,547 | -4,078 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 82 | 98 |
| その他 | -1,321 | 440 |
| 小計 | 8,417 | 11,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 432 |
| 利息の支払額 | -144 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -6,098 | -4,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 7,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -92 | -185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -307 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | -107 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 136 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -116 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | 382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117 | -2,998 |
| その他 | -99 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,187 | -5,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 627 | 8,830 |
| 長期借入れによる収入 | 262 | 471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,235 | -2,763 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,774 | -3,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -132 |
| その他 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | 2,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,009 | 4,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,949 | 77,484 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
