四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,376 | 7,543 |
減価償却費 | 1,738 | 2,189 |
のれん償却額 | 934 | 1,176 |
持分法による投資損益(△は益) | -90 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -232 | -465 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | 201 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | 40 |
受取利息及び受取配当金 | -245 | -273 |
支払利息 | 142 | 190 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,917 | 7,582 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,446 | -3,202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,547 | -4,078 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 82 | 98 |
その他 | -1,321 | 440 |
小計 | 8,417 | 11,453 |
利息及び配当金の受取額 | 356 | 432 |
利息の支払額 | -144 | -190 |
法人税等の支払額 | -6,098 | -4,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 7,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -92 | -185 |
定期預金の払戻による収入 | 86 | 240 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -1,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 114 |
無形固定資産の取得による支出 | -158 | -307 |
短期貸付けによる支出 | -200 | -107 |
長期貸付金の回収による収入 | 136 | 198 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -116 |
関係会社株式の取得による支出 | -121 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | 382 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117 | -2,998 |
その他 | -99 | -846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,187 | -5,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 627 | 8,830 |
長期借入れによる収入 | 262 | 471 |
長期借入金の返済による支出 | -2,235 | -2,763 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -3,774 | -3,868 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -22 |
リース債務の返済による支出 | -125 | -132 |
その他 | -48 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | 2,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,009 | 4,680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,949 | 77,484 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | - |