シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,543 | 7,392 |
| 減価償却費 | 2,189 | 2,653 |
| 減損損失 | － | 2,635 |
| のれん償却額 | 1,176 | 1,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -465 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -310 |
| 支払利息 | 190 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,582 | 15,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,202 | -3,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,078 | -6,104 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 98 | 102 |
| その他 | 440 | 1,079 |
| 小計 | 11,453 | 20,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 512 |
| 利息の支払額 | -190 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -4,648 | -5,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,046 | 15,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -72 |
| 短期貸付けによる支出 | -107 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 198 | 218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 382 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,998 | -232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -172 |
| その他 | -846 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,021 | -1,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,830 | 185 |
| 長期借入れによる収入 | 471 | 62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,763 | -3,142 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -3,868 | -3,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,514 | -7,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,680 | 7,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,020 | 86,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
