キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,392 | 8,388 |
| 減価償却費 | 2,653 | 2,718 |
| 減損損失 | 2,635 | － |
| のれん償却額 | 1,066 | 910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -549 | -980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 59 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 129 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -292 |
| 支払利息 | 221 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,301 | 21,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,109 | -4,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,104 | -19,203 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 102 | 80 |
| その他 | 1,079 | 68 |
| 小計 | 20,580 | 8,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 360 |
| 利息の支払額 | -219 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -5,245 | -2,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,628 | 6,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -222 | -814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -1,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -133 |
| 短期貸付けによる支出 | -17 | -92 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 218 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -232 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -172 | － |
| その他 | 71 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,627 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185 | 114 |
| 長期借入れによる収入 | 62 | 261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,142 | -4,189 |
| 配当金の支払額 | -3,962 | -4,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -454 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -125 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,001 | -9,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,154 | -5,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,175 | 77,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
