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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,388	8,621
減価償却費	2,718	2,669
のれん償却額	910	933
持分法による投資損益（△は益）	-980	-382
賞与引当金の増減額（△は減少）	-234	-155
貸倒引当金の増減額（△は減少）	73	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	59	-25
有形固定資産除却損	3	118
受取利息及び受取配当金	-292	-300
支払利息	250	229
売上債権の増減額（△は増加）	21,467	22,494
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,400	-2,046
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,203	-14,691
リース投資資産の増減額（△は増加）	80	-5
その他	65	-462
小計	8,905	17,002
利息及び配当金の受取額	360	625
利息の支払額	-253	-229
法人税等の支払額	-2,623	-5,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,388	11,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-814	-192
定期預金の払戻による収入	275	1,231
有形固定資産の取得による支出	-1,739	-1,951
有形固定資産の売却による収入	164	30
無形固定資産の取得による支出	-133	-234
短期貸付けによる支出	-92	-5
短期貸付金の回収による収入	120	100
長期貸付けによる支出	-1	-2
長期貸付金の回収による収入	167	140
投資有価証券の取得による支出	-293	-207
投資有価証券の売却及び償還による収入	1	174
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	638
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-120	-222
その他	-2	28
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,468	-471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	114	-506
長期借入れによる収入	261	581
長期借入金の返済による支出	-4,189	-4,288
自己株式の取得による支出		-4,731
配当金の支払額	-4,717	-5,472
非支配株主への配当金の支払額	-46	-6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-454	-250
リース債務の返済による支出	-125	-135
その他	－	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,157	-14,805
現金及び現金同等物に係る換算差額	-23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,261	-3,655
現金及び現金同等物の中間期末残高	77,867	71,206
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4

シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート