3360 シップヘルスケア HD

3360
2024/03/27
時価
2257億円
PER 予
16.76倍
2010年以降
0.04-25.08倍
(2010-2023年)
PBR
1.58倍
2010年以降
0.01-3.75倍
(2010-2023年)
配当 予
2.16%
ROE 予
9.41%
ROA 予
3.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 13:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期-193-21,87917,972-22,072-14,3817,105
2009年
3月期
連結
通期5,1338,596-12,23713,730-3,3978,794
2010年
3月期
連結
3Q2,8502,101-3,6204,952-87010,098
通期2,7763,184-4,2425,960-1,04810,486
2011年
3月期
連結
2Q6,057-229-2,9805,828-47613,436
3Q8,191-1,464-4,3436,726-77412,969
通期16,818-552-5,10616,266-89421,750
2012年
3月期
連結
2Q5,972-3,417-8,4812,556-2,57315,815
通期8,828-8,989-7,216-161-3,70114,371
2013年
3月期
連結
2Q10,846-1,118-2,0899,729-1,56122,004
通期11,119-8,4577312,662-2,88917,790
2014年
3月期
連結
2Q2,778-4,3022,798-1,524-2,79419,121
通期13,796-8,293-2,1665,503-3,99821,233
2015年
3月期
連結
2Q-2,745-5,0024,650-7,747-5,18118,151
通期1,682-6,99521,817-5,313-6,94437,755
2016年
3月期
連結
2Q6,839-4,313-5,3192,526-2,12134,959
通期16,708-14,913-4,0131,795-7,60135,518
2017年
3月期
連結
2Q6,917-4,4334,0732,484-3,50441,973
通期15,311-5,7093,5439,602-5,92048,661
2018年
3月期
連結
2Q10,019-6,020-1,0663,999-4,72651,590
通期20,204-6,640-3,34713,564-5,88558,787
2019年
3月期
連結
2Q2,841-4,146-3,201-1,305-69854,332
通期10,534-7,6789,8282,856-3,56171,494
2020年
3月期
連結
2Q16,730-2,962-5,33513,768-2,50779,894
通期24,010-4,264-8,41619,746-5,16582,810
2021年
3月期
連結
2Q1,835-16,154-4,508-14,319-1,99364,076
通期19,772-19,289-10,465483-4,95172,950
2022年
3月期
連結
2Q2,531-2,187-5,310344-1,81867,949
通期12,428-3,870-8,8428,558-3,23572,804
2023年
3月期
連結
2Q7,046-5,0212,5142,025-1,70277,484
通期14,105-6,774-1,0227,331-4,03479,020
2024年
3月期
連結
2Q15,628-1,627-7,00114,001-1,77086,175
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
-1億9341万
2009年3月(連) プラ転
51億3327万
2010年3月(連) -45.92%
27億7623万
2011年3月(連) +505.79%
168億1816万
2012年3月(連) -47.51%
88億2787万
2013年3月(連) +25.95%
111億1888万
2014年3月(連) +24.08%
137億9600万
2015年3月(連) -87.81%
16億8200万
2016年3月(連) +893.34%
167億800万
2017年3月(連) -8.36%
153億1100万
2018年3月(連) +31.96%
202億400万
2019年3月(連) -47.86%
105億3400万
2020年3月(連) +127.93%
240億1000万
2021年3月(連) -17.65%
197億7200万
2022年3月(連) -37.14%
124億2800万
2023年3月(連) +13.49%
141億500万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-218億7898万
2009年3月(連)資金回収
85億9633万
2010年3月(連)回収-62.96%
31億8406万
2011年3月(連)資金投入
-5億5197万
2012年3月(連)投入+999.99%
-89億8867万
2013年3月(連)投入-5.92%
-84億5675万
2014年3月(連)投入-1.94%
-82億9300万
2015年3月(連)投入-15.65%
-69億9500万
2016年3月(連)投入+113.2%
-149億1300万
2017年3月(連)投入-61.72%
-57億900万
2018年3月(連)投入+16.31%
-66億4000万
2019年3月(連)投入+15.63%
-76億7800万
2020年3月(連)投入-44.46%
-42億6400万
2021年3月(連)投入+352.37%
-192億8900万
2022年3月(連)投入-79.94%
-38億7000万
2023年3月(連)投入+75.04%
-67億7400万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
179億7158万
2009年3月(連)返済還元
-122億3651万
2010年3月(連)返済還元
-42億4218万
2011年3月(連)返済還元
-51億560万
2012年3月(連)返済還元
-72億1563万
2013年3月(連)資金調達
7億3050万
2014年3月(連)返済還元
-21億6600万
2015年3月(連)資金調達
218億1700万
2016年3月(連)返済還元
-40億1300万
2017年3月(連)資金調達
35億4300万
2018年3月(連)返済還元
-33億4700万
2019年3月(連)資金調達
98億2800万
2020年3月(連)返済還元
-84億1600万
2021年3月(連)返済還元
-104億6500万
2022年3月(連)返済還元
-88億4200万
2023年3月(連)返済還元
-10億2200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-220億7239万
2009年3月(連) プラ転
137億2961万
2010年3月(連) -56.59%
59億6030万
2011年3月(連) +172.91%
162億6618万
2012年3月(連) マイ転
-1億6080万
2013年3月(連) プラ転
26億6212万
2014年3月(連) +106.71%
55億300万
2015年3月(連) マイ転
-53億1300万
2016年3月(連) プラ転
17億9500万
2017年3月(連) +434.93%
96億200万
2018年3月(連) +41.26%
135億6400万
2019年3月(連) -78.94%
28億5600万
2020年3月(連) +591.39%
197億4600万
2021年3月(連) -97.55%
4億8300万
2022年3月(連) 大幅増
85億5800万
2023年3月(連) -14.34%
73億3100万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-143億8113万
2009年3月(連)減少-76.38%
-33億9714万
2010年3月(連)減少-69.16%
-10億4765万
2011年3月(連)減少-14.7%
-8億9360万
2012年3月(連)増加+314.16%
-37億97万
2013年3月(連)減少-21.95%
-28億8850万
2014年3月(連)増加+38.41%
-39億9800万
2015年3月(連)増加+73.69%
-69億4400万
2016年3月(連)増加+9.46%
-76億100万
2017年3月(連)減少-22.12%
-59億2000万
2018年3月(連)減少-0.59%
-58億8500万
2019年3月(連)減少-39.49%
-35億6100万
2020年3月(連)増加+45.04%
-51億6500万
2021年3月(連)減少-4.14%
-49億5100万
2022年3月(連)減少-34.66%
-32億3500万
2023年3月(連)増加+24.7%
-40億3400万

現金等#8

2008年3月(連)
71億522万
2009年3月(連) +23.77%
87億9397万
2010年3月(連) +19.24%
104億8598万
2011年3月(連) +107.42%
217億5024万
2012年3月(連) -33.93%
143億7110万
2013年3月(連) +23.79%
177億9036万
2014年3月(連) +19.35%
212億3300万
2015年3月(連) +77.81%
377億5500万
2016年3月(連) -5.93%
355億1800万
2017年3月(連) +37%
486億6100万
2018年3月(連) +20.81%
587億8700万
2019年3月(連) +21.62%
714億9400万
2020年3月(連) +15.83%
828億1000万
2021年3月(連) -11.91%
729億5000万
2022年3月(連) -0.2%
728億400万
2023年3月(連) +8.54%
790億2000万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-0.18%
2009年3月(連)
4.33%
2010年3月(連)
1.98%
2011年3月(連)
10.35%
2012年3月(連)
4.67%
2013年3月(連)
4.96%
2014年3月(連)
5.32%
2015年3月(連)
0.62%
2016年3月(連)
5.44%
2017年3月(連)
3.75%
2018年3月(連)
4.75%
2019年3月(連)
2.37%
2020年3月(連)
4.96%
2021年3月(連)
3.98%
2022年3月(連)
2.42%
2023年3月(連)
2.46%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高