キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億2700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -193 | -21,879 | 17,972 | -22,072 | -14,381 | 7,105 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,133 | 8,596 | -12,237 | 13,730 | -3,397 | 8,794 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,850 | 2,101 | -3,620 | 4,952 | -870 | 10,098 | 通期 | 2,776 | 3,184 | -4,242 | 5,960 | -1,048 | 10,486 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,057 | -229 | -2,980 | 5,828 | -476 | 13,436 | 3Q | 8,191 | -1,464 | -4,343 | 6,726 | -774 | 12,969 | 通期 | 16,818 | -552 | -5,106 | 16,266 | -894 | 21,750 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,972 | -3,417 | -8,481 | 2,556 | -2,573 | 15,815 | 通期 | 8,828 | -8,989 | -7,216 | -161 | -3,701 | 14,371 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 10,846 | -1,118 | -2,089 | 9,729 | -1,561 | 22,004 | 通期 | 11,119 | -8,457 | 731 | 2,662 | -2,889 | 17,790 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,778 | -4,302 | 2,798 | -1,524 | -2,794 | 19,121 | 通期 | 13,796 | -8,293 | -2,166 | 5,503 | -3,998 | 21,233 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,745 | -5,002 | 4,650 | -7,747 | -5,181 | 18,151 | 通期 | 1,682 | -6,995 | 21,817 | -5,313 | -6,944 | 37,755 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,839 | -4,313 | -5,319 | 2,526 | -2,121 | 34,959 | 通期 | 16,708 | -14,913 | -4,013 | 1,795 | -7,601 | 35,518 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,917 | -4,433 | 4,073 | 2,484 | -3,504 | 41,973 | 通期 | 15,311 | -5,709 | 3,543 | 9,602 | -5,920 | 48,661 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,019 | -6,020 | -1,066 | 3,999 | -4,726 | 51,590 | 通期 | 20,204 | -6,640 | -3,347 | 13,564 | -5,885 | 58,787 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,841 | -4,146 | -3,201 | -1,305 | -698 | 54,332 | 通期 | 10,534 | -7,678 | 9,828 | 2,856 | -3,561 | 71,494 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,730 | -2,962 | -5,335 | 13,768 | -2,507 | 79,894 | 通期 | 24,010 | -4,264 | -8,416 | 19,746 | -5,165 | 82,810 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,835 | -16,154 | -4,508 | -14,319 | -1,993 | 64,076 | 通期 | 19,772 | -19,289 | -10,465 | 483 | -4,951 | 72,950 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,531 | -2,187 | -5,310 | 344 | -1,818 | 67,949 | 通期 | 12,428 | -3,870 | -8,842 | 8,558 | -3,235 | 72,804 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,046 | -5,021 | 2,514 | 2,025 | -1,702 | 77,484 | 通期 | 14,105 | -6,774 | -1,022 | 7,331 | -4,034 | 79,020 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,628 | -1,627 | -7,001 | 14,001 | -1,770 | 86,175 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -1億9341万
- 2009年3月(連) プラ転
- 51億3327万
- 2010年3月(連) -45.92%
- 27億7623万
- 2011年3月(連) +505.79%
- 168億1816万
- 2012年3月(連) -47.51%
- 88億2787万
- 2013年3月(連) +25.95%
- 111億1888万
- 2014年3月(連) +24.08%
- 137億9600万
- 2015年3月(連) -87.81%
- 16億8200万
- 2016年3月(連) +893.34%
- 167億800万
- 2017年3月(連) -8.36%
- 153億1100万
- 2018年3月(連) +31.96%
- 202億400万
- 2019年3月(連) -47.86%
- 105億3400万
- 2020年3月(連) +127.93%
- 240億1000万
- 2021年3月(連) -17.65%
- 197億7200万
- 2022年3月(連) -37.14%
- 124億2800万
- 2023年3月(連) +13.49%
- 141億500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -218億7898万
- 2009年3月(連)資金回収
- 85億9633万
- 2010年3月(連)回収-62.96%
- 31億8406万
- 2011年3月(連)資金投入
- -5億5197万
- 2012年3月(連)投入+999.99%
- -89億8867万
- 2013年3月(連)投入-5.92%
- -84億5675万
- 2014年3月(連)投入-1.94%
- -82億9300万
- 2015年3月(連)投入-15.65%
- -69億9500万
- 2016年3月(連)投入+113.2%
- -149億1300万
- 2017年3月(連)投入-61.72%
- -57億900万
- 2018年3月(連)投入+16.31%
- -66億4000万
- 2019年3月(連)投入+15.63%
- -76億7800万
- 2020年3月(連)投入-44.46%
- -42億6400万
- 2021年3月(連)投入+352.37%
- -192億8900万
- 2022年3月(連)投入-79.94%
- -38億7000万
- 2023年3月(連)投入+75.04%
- -67億7400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 179億7158万
- 2009年3月(連)返済還元
- -122億3651万
- 2010年3月(連)返済還元
- -42億4218万
- 2011年3月(連)返済還元
- -51億560万
- 2012年3月(連)返済還元
- -72億1563万
- 2013年3月(連)資金調達
- 7億3050万
- 2014年3月(連)返済還元
- -21億6600万
- 2015年3月(連)資金調達
- 218億1700万
- 2016年3月(連)返済還元
- -40億1300万
- 2017年3月(連)資金調達
- 35億4300万
- 2018年3月(連)返済還元
- -33億4700万
- 2019年3月(連)資金調達
- 98億2800万
- 2020年3月(連)返済還元
- -84億1600万
- 2021年3月(連)返済還元
- -104億6500万
- 2022年3月(連)返済還元
- -88億4200万
- 2023年3月(連)返済還元
- -10億2200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -220億7239万
- 2009年3月(連) プラ転
- 137億2961万
- 2010年3月(連) -56.59%
- 59億6030万
- 2011年3月(連) +172.91%
- 162億6618万
- 2012年3月(連) マイ転
- -1億6080万
- 2013年3月(連) プラ転
- 26億6212万
- 2014年3月(連) +106.71%
- 55億300万
- 2015年3月(連) マイ転
- -53億1300万
- 2016年3月(連) プラ転
- 17億9500万
- 2017年3月(連) +434.93%
- 96億200万
- 2018年3月(連) +41.26%
- 135億6400万
- 2019年3月(連) -78.94%
- 28億5600万
- 2020年3月(連) +591.39%
- 197億4600万
- 2021年3月(連) -97.55%
- 4億8300万
- 2022年3月(連) 大幅増
- 85億5800万
- 2023年3月(連) -14.34%
- 73億3100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -143億8113万
- 2009年3月(連)減少-76.38%
- -33億9714万
- 2010年3月(連)減少-69.16%
- -10億4765万
- 2011年3月(連)減少-14.7%
- -8億9360万
- 2012年3月(連)増加+314.16%
- -37億97万
- 2013年3月(連)減少-21.95%
- -28億8850万
- 2014年3月(連)増加+38.41%
- -39億9800万
- 2015年3月(連)増加+73.69%
- -69億4400万
- 2016年3月(連)増加+9.46%
- -76億100万
- 2017年3月(連)減少-22.12%
- -59億2000万
- 2018年3月(連)減少-0.59%
- -58億8500万
- 2019年3月(連)減少-39.49%
- -35億6100万
- 2020年3月(連)増加+45.04%
- -51億6500万
- 2021年3月(連)減少-4.14%
- -49億5100万
- 2022年3月(連)減少-34.66%
- -32億3500万
- 2023年3月(連)増加+24.7%
- -40億3400万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 71億522万
- 2009年3月(連) +23.77%
- 87億9397万
- 2010年3月(連) +19.24%
- 104億8598万
- 2011年3月(連) +107.42%
- 217億5024万
- 2012年3月(連) -33.93%
- 143億7110万
- 2013年3月(連) +23.79%
- 177億9036万
- 2014年3月(連) +19.35%
- 212億3300万
- 2015年3月(連) +77.81%
- 377億5500万
- 2016年3月(連) -5.93%
- 355億1800万
- 2017年3月(連) +37%
- 486億6100万
- 2018年3月(連) +20.81%
- 587億8700万
- 2019年3月(連) +21.62%
- 714億9400万
- 2020年3月(連) +15.83%
- 828億1000万
- 2021年3月(連) -11.91%
- 729億5000万
- 2022年3月(連) -0.2%
- 728億400万
- 2023年3月(連) +8.54%
- 790億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -0.18%
- 2009年3月(連)
- 4.33%
- 2010年3月(連)
- 1.98%
- 2011年3月(連)
- 10.35%
- 2012年3月(連)
- 4.67%
- 2013年3月(連)
- 4.96%
- 2014年3月(連)
- 5.32%
- 2015年3月(連)
- 0.62%
- 2016年3月(連)
- 5.44%
- 2017年3月(連)
- 3.75%
- 2018年3月(連)
- 4.75%
- 2019年3月(連)
- 2.37%
- 2020年3月(連)
- 4.96%
- 2021年3月(連)
- 3.98%
- 2022年3月(連)
- 2.42%
- 2023年3月(連)
- 2.46%