キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,992 | 4,949 |
| 減価償却費 | 957 | 1,263 |
| のれん償却額 | 809 | 850 |
| 負ののれん償却額 | -329 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -202 |
| 支払利息 | 191 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,364 | 20,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,825 | -14,797 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,644 | 93 |
| その他 | 157 | -748 |
| 小計 | 1,161 | 10,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 197 |
| 利息の支払額 | -194 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -3,898 | -3,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,745 | 6,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -695 | -248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537 | 778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,835 | -2,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -113 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 60 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -636 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 437 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,384 |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -4,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,797 | -320 |
| 長期借入れによる収入 | 15,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,344 | -1,917 |
| 社債の償還による支出 | -392 | -110 |
| 配当金の支払額 | -1,929 | -2,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -75 |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,650 | -5,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,081 | -2,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,755 | 34,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
