キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,992 | 4,949 |
減価償却費 | 957 | 1,263 |
のれん償却額 | 809 | 850 |
負ののれん償却額 | -329 | -120 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56 | 59 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | -113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -202 |
支払利息 | 191 | 143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,364 | 20,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,265 | -1,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,825 | -14,797 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -3,644 | 93 |
その他 | 157 | -748 |
小計 | 1,161 | 10,056 |
利息及び配当金の受取額 | 186 | 197 |
利息の支払額 | -194 | -142 |
法人税等の支払額 | -3,898 | -3,271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,745 | 6,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -695 | -248 |
定期預金の払戻による収入 | 537 | 778 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,835 | -2,008 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -346 | -113 |
短期貸付けによる支出 | - | -2 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 60 |
長期貸付けによる支出 | - | -636 |
長期貸付金の回収による収入 | 437 | 236 |
投資有価証券の取得による支出 | -108 | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,384 |
その他 | -2 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -4,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,797 | -320 |
長期借入れによる収入 | 15,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,344 | -1,917 |
社債の償還による支出 | -392 | -110 |
配当金の支払額 | -1,929 | -2,717 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -150 |
リース債務の返済による支出 | -84 | -75 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,650 | -5,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,081 | -2,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,755 | 34,959 |