キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,949 | 5,659 |
| 減価償却費 | 1,263 | 1,268 |
| のれん償却額 | 850 | 1,039 |
| 負ののれん償却額 | -120 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -240 |
| 支払利息 | 143 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,177 | 27,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,507 | -434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,797 | -24,382 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 93 | 17 |
| その他 | -748 | 256 |
| 小計 | 10,056 | 10,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 236 |
| 利息の支払額 | -142 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -3,271 | -3,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,839 | 6,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -248 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 778 | 126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,008 | -3,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -273 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -16 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 60 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -636 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 236 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,384 | -1,587 |
| その他 | -5 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,313 | -4,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | 8,805 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,917 | -3,543 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -15 |
| 配当金の支払額 | -2,717 | -2,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -108 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,319 | 4,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,795 | 6,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,518 | 41,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
