キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,949 | 5,659 |
減価償却費 | 1,263 | 1,268 |
のれん償却額 | 850 | 1,039 |
負ののれん償却額 | -120 | -120 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | 141 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -113 | -43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -202 | -240 |
支払利息 | 143 | 156 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,177 | 27,224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,507 | -434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,797 | -24,382 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 93 | 17 |
その他 | -748 | 256 |
小計 | 10,056 | 10,595 |
利息及び配当金の受取額 | 197 | 236 |
利息の支払額 | -142 | -154 |
法人税等の支払額 | -3,271 | -3,759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,839 | 6,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -248 | -121 |
定期預金の払戻による収入 | 778 | 126 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,008 | -3,231 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -273 |
短期貸付けによる支出 | -2 | -16 |
短期貸付金の回収による収入 | 60 | 16 |
長期貸付けによる支出 | -636 | |
長期貸付金の回収による収入 | 236 | 187 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 231 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,384 | -1,587 |
その他 | -5 | 235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,313 | -4,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -320 | 8,805 |
長期借入れによる収入 | - | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,917 | -3,543 |
社債の償還による支出 | -110 | -15 |
配当金の支払額 | -2,717 | -2,717 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -40 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | - |
リース債務の返済による支出 | -75 | -108 |
その他 | -4 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,319 | 4,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,795 | 6,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,518 | 41,973 |