四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,659 | 6,265 |
| 減価償却費 | 1,268 | 1,215 |
| のれん償却額 | 1,039 | 846 |
| 負ののれん償却額 | -120 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -249 |
| 支払利息 | 156 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,224 | 26,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -2,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,382 | -18,814 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17 | 91 |
| その他 | 256 | 685 |
| 小計 | 10,595 | 14,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 246 |
| 利息の支払額 | -154 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -3,759 | -4,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,917 | 10,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,231 | -4,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -75 |
| 短期貸付けによる支出 | -16 | -22 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 16 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 187 | 177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 231 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,587 | -1,609 |
| その他 | 235 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,433 | -6,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,805 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,543 | -4,755 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -2,717 | -3,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -123 |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,073 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,454 | 2,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,661 | 51,590 |
