シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,265 | 5,992 |
| 減価償却額 | 861 | 957 |
| のれん償却額 | 785 | 809 |
| 負ののれん償却額 | -329 | -329 |
| 持分法による投資損益 | -16 | 3 |
| 賞与引当金の増減額 | -72 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額 | -109 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 受取利息及び配当金 | -213 | -206 |
| 支払利息 | 175 | 191 |
| 売上債権の増減額 | 12,248 | 11,364 |
| たな卸資産の増減額 | -566 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額 | -9,713 | -12,825 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2 | -3,644 |
| その他 | -1,769 | 157 |
| 小計 | 6,542 | 1,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 186 |
| 利息の支払額 | -187 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -3,787 | -3,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,778 | -2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -482 | -695 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 490 | 537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,611 | -4,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -36 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,240 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 259 | 437 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -5,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,261 | -5,797 |
| 長期借入れによる収入 | 3,938 | 15,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,351 | -2,344 |
| 社債の償還による支出 | -782 | -392 |
| 株式の発行による収入 | 14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,348 | － |
| 配当金の支払額 | -1,857 | -1,929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -84 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,798 | 4,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,330 | -3,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,233 | 18,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
