シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 12:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,151 | 5,265 |
| 減価償却費 | 823 | 861 |
| のれん償却額 | 568 | 785 |
| 負ののれん償却額 | -329 | -329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -213 |
| 支払利息 | 178 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,844 | 12,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | -9,713 |
| その他 | -1,340 | -1,771 |
| 小計 | 13,114 | 6,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 210 |
| 利息の支払額 | -173 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -2,319 | -3,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,846 | 2,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -680 | -482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 721 | 490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -2,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -391 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -108 | -1,240 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 895 | 259 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | -4,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 565 | 6,261 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 3,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,969 | -2,351 |
| 社債の償還による支出 | -562 | -782 |
| 株式の発行による収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,348 |
| 配当金の支払額 | -1,443 | -1,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -74 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | 2,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,632 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,371 | 22,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,003 | 19,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
