シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,958,012 | 7,151,894 |
| 減価償却費 | 735,668 | 823,220 |
| のれん償却額 | 372,367 | 568,608 |
| 負ののれん償却額 | -329,558 | -329,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,932 | -9,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,701 | 81,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,231 | -204,243 |
| 支払利息 | 190,301 | 178,882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,078 | -15,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,019,888 | 7,844,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743,272 | -691,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,242,696 | -943,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83,169 | -164,137 |
| その他 | 48,294 | -1,176,690 |
| 小計 | 6,892,634 | 13,114,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,486 | 224,393 |
| 利息の支払額 | -191,690 | -173,147 |
| 法人税等の支払額 | -958,215 | -2,319,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,972,214 | 10,846,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -940,218 | -680,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869,730 | 721,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,531,826 | -1,487,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,148 | 720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,830 | -73,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523,273 | -2,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,059 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | -2,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,030,000 | -391,121 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 688,248 | 1,537 |
| 長期貸付けによる支出 | -300,000 | -108,131 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 381,352 | 895,842 |
| その他 | -11,873 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,416,542 | -1,117,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840,000 | 565,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,358,775 | -2,969,825 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,334,000 | -562,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,410 | -76,462 |
| 配当金の支払額 | -1,196,444 | -1,443,984 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,226 | -2,014 |
| その他 | -1,694 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,480,961 | -2,089,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,357 | -6,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,935,646 | 7,632,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,750,246 | 15,814,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,814,600 | 22,003,973 |
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