シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,772,517 | 4,958,012 |
| 減価償却費 | 737,273 | 735,668 |
| のれん償却額 | 363,248 | 372,367 |
| 負ののれん償却額 | -329,558 | -329,558 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,383 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111,576 | -16,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,185 | 50,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310,185 | -215,231 |
| 支払利息 | 225,433 | 190,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,430 | -18,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,179,499 | 9,019,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,928 | -743,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,555,254 | -7,242,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -257,130 | 83,169 |
| その他 | -1,174,313 | 48,294 |
| 小計 | 8,567,165 | 6,892,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333,479 | 229,486 |
| 利息の支払額 | -235,715 | -191,690 |
| 法人税等の支払額 | -2,608,387 | -958,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,056,541 | 5,972,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -634,890 | -940,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708,549 | 869,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,276 | -2,531,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,065 | 28,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,588 | -40,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,449 | -523,273 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,864 | -6,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -715,961 | -1,030,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 353,636 | 688,248 |
| 長期貸付けによる支出 | -370,000 | -300,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 843,787 | 381,352 |
| その他 | -8 | -11,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,999 | -3,416,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,000 | -840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,757,376 | -5,358,775 |
| 社債の発行による収入 | 494,310 | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -564,000 | -1,334,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,829 | -65,410 |
| 配当金の支払額 | -887,019 | -1,196,444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,087 | -3,226 |
| その他 | -4,421 | -1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,980,423 | -8,480,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,897 | -10,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841,220 | -5,935,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,485,987 | 13,435,886 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,678 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,435,886 | 15,814,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
