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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,328	23,106
減価償却費	5,543	5,476
減損損失	409	－
のれん償却額	1,826	1,765
持分法による投資損益（△は益）	-1,091	-613
賞与引当金の増減額（△は減少）	143	191
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,448	2,564
リース投資資産の増減額（△は増加）	160	34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	111	-69
有形固定資産除却損	55	158
関係会社株式売却損益（△は益）		-21
受取利息及び受取配当金	-591	-612
支払利息	499	426
売上債権の増減額（△は増加）	-11,026	-6,031
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,081	343
仕入債務の増減額（△は減少）	10,016	7,132
その他	-3,047	-2,971
小計	26,703	30,878
利息及び配当金の受取額	876	1,126
利息の支払額	-501	-458
法人税等の支払額	-6,694	-9,468
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,384	22,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,102	-735
定期預金の払戻による収入	401	1,419
有形固定資産の取得による支出	-3,821	-4,281
有形固定資産の売却による収入	237	89
無形固定資産の取得による支出	-361	-434
短期貸付けによる支出	-102	-13
短期貸付金の回収による収入	125	100
長期貸付けによる支出	-2	-432
長期貸付金の回収による収入	306	1,130
投資有価証券の取得による支出	-348	-292
投資有価証券の売却及び償還による収入	254	254
事業譲受による支出	－	-190
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-120	-245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	638
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	462	977
その他	44	-61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,025	-2,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10	11
長期借入れによる収入	593	776
長期借入金の返済による支出	-19,495	-6,136
自己株式の取得による支出		-4,999
配当金の支払額	-4,717	-5,472
非支配株主への配当金の支払額	-286	-3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-454	-250
リース債務の返済による支出	-252	-273
その他		13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-24,622	-16,334
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,270	3,742
現金及び現金同等物の中間期末残高	74,857	78,604
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4

シップヘルスケア HD（3360）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート