財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは4,146百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比1,874百万円支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が1,611百万円あった一方、投資有価証券の取得による支出が4,934百万円、有形固定資産の取得による支出が558百万円あったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,201百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比2,135百万円支出増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が7,000百万円あった一方、配当金の支払額が3,238百万円、自己株式の取得による支出が2,999百万円、長期借入金の返済による支出が2,379百万円、短期借入金の純減少額が1,400百万円あったこと等によるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて4,455百万円減少し、54,332百万円となりました。

2018/11/13 13:13