営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2,841百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比7,177百万円収入減)となりました。これは主に、仕入債務が24,331百万円減少し、法人税等を5,045百万円支払った一方、売上債権が26,329百万円減少し、税金等調整前四半期純利益を6,655百万円計上したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4,146百万円の支出(前年同四半期連結累計期間比1,874百万円支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が1,611百万円あった一方、投資有価証券の取得による支出が4,934百万円、有形固定資産の取得による支出が558百万円あったこと等によるものであります。

2018/11/13 13:13