営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況と増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は77百万円であり、前連結会計年度に比べ63百万円資金は減少しました。資金の増加の主な要因は、仕入債務の減少が△27百万円及び売上債権の増加が△22百万円並びに受取利息及び受取配当金が△5百万円あったものの、減価償却費が106百万円及びたな卸資産の減少が28百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/26 11:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、各キャッシュ・フローの前連結会計年度との比較分析については、「1業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は77百万円であり、前連結会計年度に比べ63百万円資金は減少しました。資金の増加の主な要因は、仕入債務の減少が△27百万円及び売上債権の増加が△22百万円並びに受取利息及び受取配当金が△5百万円あったものの、減価償却費が106百万円及びたな卸資産の減少が28百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/26 11:06