利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、売上債権の回収が前年同四半期に比べ52百万円増加したものの、棚卸資産が前年同四半期に比べ20百万円増加したことに加え、仕入債務におきましても、前年同四半期に比べ16百万円減少したこと、さらに、税金等調整前四半期純損失が前年同四半期に比べ29百万円の減益となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は75百万円(前年同四半期連結累計期間は61百万円の支出)となり、前年同四半期と比べて14百万円支出が増加する結果となりました。

2017/11/14 10:39