Trailhead Global HD（3358）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 478,339 | 434,309 |
| 売掛金 | 143,180 | 138,401 |
| 商品及び製品 | 62,228 | 70,999 |
| 仕掛品 | 4,157 | 3,220 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,778 | 17,293 |
| 前払費用 | 10,795 | 11,635 |
| その他 | 27,810 | 35,857 |
| 貸倒引当金 | -53,840 | -49,084 |
| 流動資産計 | 687,451 | 662,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 616,762 | 563,697 |
| 構築物（純額） | 7,649 | 5,839 |
| 機械及び装置（純額） | 26,296 | 20,158 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 7,497 | 5,155 |
| 土地 | 1,247,736 | 1,241,840 |
| 建設仮勘定 | 1,197 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,907,140 | 1,836,691 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,081 | 1,183 |
| その他 | 2,268 | 1,966 |
| 無形固定資産合計 | 19,349 | 3,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 92,372 | 81,065 |
| 関係会社株式 | 23,856 | 5,821 |
| 出資金 | 25 | 25 |
| 長期貸付金 | 303,427 | 297,571 |
| 破産更生債権等 | 3,500 | 3,500 |
| 長期前払費用 | 5,522 | 4,745 |
| 長期未収入金 | 176,476 | 114,820 |
| その他 | 91,190 | 97,812 |
| 貸倒引当金 | -436,915 | -391,526 |
| 投資その他の資産合計 | 259,456 | 213,836 |
| 固定資産計 | 2,185,946 | 2,053,677 |
| 資産の部合計 | 2,873,397 | 2,716,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 53,752 | 59,281 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 179,688 | 210,698 |
| 未払金 | 86,885 | 70,682 |
| 未払費用 | 22,671 | 34,602 |
| 未払法人税等 | 10,460 | 13,151 |
| 未払消費税等 | 4,774 | 6,940 |
| 契約負債 | － | 391 |
| 前受金 | 5,009 | 10,872 |
| 預り金 | 106,089 | 89,416 |
| 前受収益 | 571 | 571 |
| 賞与引当金 | 340 | 47 |
| ポイント引当金 | 413 | － |
| 資産除去債務 | 2,107 | 2,154 |
| その他 | 173 | 184 |
| 流動負債計 | 572,938 | 598,993 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 570,266 | 469,452 |
| 退職給付引当金 | 50,292 | 52,474 |
| 役員退職慰労引当金 | 37,351 | 38,142 |
| 資産除去債務 | 70,219 | 77,226 |
| その他 | 92,905 | 90,759 |
| 固定負債計 | 821,034 | 728,055 |
| 負債の部合計 | 1,393,972 | 1,327,049 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,354,050 | 1,354,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 799,750 | 799,750 |
| その他資本剰余金 | 31,838 | 31,838 |
| 資本剰余金合計 | 831,588 | 831,588 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,772 | 2,772 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -715,282 | -798,416 |
| 利益剰余金合計 | -712,510 | -795,644 |
| 自己株式 | － | -18 |
| 株主資本合計 | 1,473,128 | 1,389,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,624 | -5,176 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,624 | -5,176 |
| 新株予約権 | 1,672 | 4,464 |
| 純資産の部合計 | 1,479,424 | 1,389,262 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,397 | 2,716,311 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,863,668 | -1,921,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
