フジタコーポレーション（3370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -24,440 | -19,773 |
| 減価償却費 | 245,536 | 231,646 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,381 | － |
| 災害損失 | － | 4,023 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,002 | 2,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,055 | -4,550 |
| 支払利息 | 67,623 | 65,566 |
| 社債発行費償却 | 339 | 308 |
| 固定資産受贈益 | -22,777 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,089 | 40,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,274 | -133,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,262 | 17,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,123 | -6,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,650 | -46,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,411 | -1,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,008 | 81,497 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,563 | -4,055 |
| 小計 | 249,870 | 227,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,055 | 4,550 |
| 利息の支払額 | -70,694 | -69,783 |
| 法人税等の支払額 | -10,324 | -10,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,906 | 152,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,563 | -62,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,383 | -178,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 800 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 618 | -3,769 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,865 | 16,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,535 | 23,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,347 | -1,318 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -850 | － |
| その他 | -28,420 | -11,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,299 | -216,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 74,000 | -108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 885,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,186 | -860,249 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,990 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,393 | -3,591 |
| 配当金の支払額 | -4,458 | -4,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,962 | -41,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,569 | -106,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,934 | 318,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,503 | 203,016 |
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