フジタコーポレーション（3370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -19,773 | -53,604 |
| 減価償却費 | 231,646 | 166,775 |
| 災害損失 | 4,023 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,676 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,550 | -4,437 |
| 支払利息 | 65,566 | 59,866 |
| 社債発行費償却 | 308 | 403 |
| 固定資産受贈益 | － | -12,120 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40,735 | 25,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,103 | -18,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,366 | 129,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,302 | -2,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,874 | -30,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,465 | 1,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,497 | -35,793 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,055 | -17,527 |
| 小計 | 227,695 | 208,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,550 | 4,437 |
| 利息の支払額 | -69,783 | -57,116 |
| 法人税等の支払額 | -10,161 | -10,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,300 | 145,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,004 | -308,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 280,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,656 | -136,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 2,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,153 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,769 | 2,028 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,156 | 4,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,836 | 13,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,318 | -1,297 |
| その他 | -11,582 | -47,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,538 | -193,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -108,000 | -31,834 |
| 長期借入れによる収入 | 885,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,249 | -941,397 |
| 社債の発行による収入 | 98,990 | 296,973 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,591 | -6,292 |
| 配当金の支払額 | -4,051 | － |
| その他 | － | -8,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,901 | 24,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,139 | -24,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,155 | 203,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,016 | 122,194 |
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