四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -53,604 | -39,024 |
| 減価償却費 | 166,775 | 129,412 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -6,727 |
| 店舗閉鎖損失 | 25,687 | 10,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,437 | -1,775 |
| 支払利息 | 59,866 | 58,019 |
| 社債発行費償却 | 403 | 598 |
| 固定資産受贈益 | -12,120 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | -1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,523 | 50,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,213 | 42,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,424 | -25,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,756 | -58,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,884 | -10,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,793 | -35,750 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,527 | 7,692 |
| 小計 | 208,707 | 119,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,437 | 1,775 |
| 利息の支払額 | -57,116 | -63,415 |
| 法人税等の支払額 | -10,249 | -11,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,778 | 46,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,040 | -35,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,362 | 377,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,191 | -54,518 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,704 | 25,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,153 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,028 | 1,277 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,439 | 3,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,525 | 36,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,297 | -1,264 |
| その他 | -47,285 | 3,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,907 | 355,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -31,834 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -941,397 | -1,167,159 |
| 社債の発行による収入 | 296,973 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -59,300 |
| リース債務の返済による支出 | -6,292 | -7,315 |
| その他 | -8,382 | -6,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,066 | -330,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,062 | 71,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,257 | 122,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,194 | 238,072 |